TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu
PERİYOT KARI (ZARARI)
2.736.034 3.702.894
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
1.525 86.624
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
-12.719 88.210
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
4.915 9.319
Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
684 -906
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
8.645 -9.999
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
-220.557 3.029.375
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
1.353.826 2.803.674
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.232.024 282.952
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-532.608 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
190.249 -57.251
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-219.032 3.115.999
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.517.002 6.818.893
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
205.138 1.401.138
Ana İştirak Payları
2.311.864 5.417.755
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 31.03.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.328.778 25.244.811
Finansal Yatırımlar
6 3.238.140 3.827.944
Ticari Alacaklar
8,28 20.638.580 19.840.432
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
28 40.034 63.234
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 20.598.546 19.777.198
Başka Alacaklar
578.880 451.699
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
12 156.406 107.737
Türev Araçlar
9 34.239 914.267
Stoklar
10 22.308.038 19.251.800
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.818.472 1.884.991
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 38.649 56.976
Öbür Dönen Varlıklar
2.341.222 2.029.331
ORTA TOPLAM
73.481.404 73.609.988
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.481.404 73.609.988
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 835.378 801.221
Başka Alacaklar
109.350 101.687
Türev Araçlar
9 1.269.822 1.185.630
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımlar
13 1.997.786 1.891.365
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
5.151.242 5.151.242
Maddi Duran Varlıklar
14 56.272.605 54.565.655
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.255.636 996.641
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16,17 22.346.366 21.742.972
Şerefiye
17 838.963 812.391
Öteki Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 21.507.403 20.930.581
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.688.367 2.332.642
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.546.505 1.563.776
Öbür Duran Varlıklar
7.197 2.654
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.480.254 90.335.485
TOPLAM VARLIKLAR
166.961.658 163.945.473
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 16.293.446 14.281.212
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 4.300.998 4.306.640
Ticari Borçlar
8,28 9.841.357 11.331.067
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
28 320.493 216.363
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 9.520.864 11.114.704
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
19 460.249 553.155
Öbür Borçlar
28 2.833.960 653.978
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
28 2.149.159 48.596
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Borçlar
684.801 605.382
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
12 236.879 222.857
Türev Araçlar
9 748.691 291.587
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 998.805 1.335.339
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.021.921 82.697
Kısa Vadeli Karşılıklar
18,19 1.554.775 1.138.326
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.283.385 1.326.997
ORTA TOPLAM
39.574.466 35.523.855
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.574.466 35.523.855
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 27.590.136 28.324.384
Öteki Borçlar
5.573 5.114
Türev Araçlar
9 12.633 9.495
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 255.588 266.427
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.486.921 3.710.712
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
849.979 833.524
Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
145.418 144.195
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.346.248 33.293.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.920.714 68.817.706
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
20 76.488.917 76.527.911
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları
320.075 320.075
Geri Alınmış Hisseler (-)
-58.850 -51.749
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
167.048 167.048
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.745.738 15.739.761
Yine Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
15.745.738 15.739.761
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
15.800.724 15.797.595
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
-54.986 -57.834
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.444.388 17.502.288
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.088.577 17.202.279
Riskten Korunma Yararları (Kayıpları)
-644.189 300.009
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-218.103 300.009
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
-426.086 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.135.832 1.135.832
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
36.307.685 19.306.383
Net Periyot Karı yahut Zararı
2.363.787 19.345.059
Denetim Gücü Olmayan Paylar
20 18.552.027 18.599.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.040.944 95.127.767
TOPLAM KAYNAKLAR
166.961.658 163.945.473
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
21 28.364.770 16.974.389
Satışların Maliyeti
21 -18.788.837 -10.326.001
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.575.933 6.648.388
BRÜT KAR (ZARAR)
9.575.933 6.648.388
Genel İdare Giderleri
22 -1.618.960 -866.442
Pazarlama Giderleri
22 -3.594.446 -2.352.577
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -79.878 -59.710
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
23 1.389.844 1.404.028
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
23 -1.230.056 -1.098.855
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 152.985 90.892
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
4.595.422 3.765.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 176.668 608.396
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -4.542 -197.014
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Bedel Düşüklüğü Karları (Zararları) ve Paha Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
24 31.812 -20.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.799.360 4.156.696
Finansman Gelirleri
25 1.630.853 2.705.927
Finansman Giderleri
25 -2.269.469 -3.221.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.160.744 3.640.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.424.710 62.173
Devir Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.192.345 -563.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -232.365 625.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
2.736.034 3.702.894
PERİYOT KARI (ZARARI)
2.736.034 3.702.894
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
372.247 132.723
Ana Paydaşlık Payları
2.363.787 3.570.171
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Yarar 27 0,88770000 1,20100000
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
574.638 1.010.760
Devir Karı (Zararı)
2.736.034 3.702.894
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.434.980 1.291.357
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
14,15,16 1.425.319 1.052.037
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5,6,8,10 -94.116 111.720
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 576.827 102.084
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kar ile İlgili Düzeltmeler
24 -58.060
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
467.718 123.426
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 645.084 647.241
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6, 24 -856.449 -536.678
Özkaynak Usulüyle Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -152.985 -90.892
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
1.424.710 -62.173
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.689 4.219
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
2.561 -1.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.979.446 -3.027.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
115.267 -1.724.946
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.106 -140.836
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-48.669 -27.468
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
749.934 267.965
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.992.639 -2.305.043
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.143.712 195.517
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
14.022 -9.069
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.113 543.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.430 172.951
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.191.568 1.966.446
Alınan Faiz
82.081 64.053
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -404.243 -24.901
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-294.768 -1.051.776
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
56.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.821.712 -584.091
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara Ait Nakit Girişleri
364.530
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Elde Edilmesine Yönelik Alışlara Ait Nakit Çıkışları
3 -299.799
Diğer İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
251.281 589.214
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-34.420 -115.888
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.832 58.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.803.887 -1.232.478
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11 -1.029.997 -518.758
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
11 722.490 422.266
Alınan Faiz
470.607 75.954
İştirak (Kar) Hissesi ve Öbür Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.259.693
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.747.075 71.934
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.893.089 362.394
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-291.203 -313.924
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 2.943.212 2.894.614
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -3.216.432 -1.187.020
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
7 -146.988 -73.552
Ödenen Temettüler
-252.967 -354.312
Ödenen Faiz
-928.711 -603.412
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.140.163 789.063
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
226.122 580.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.914.041 1.369.069
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.240.755 12.819.239
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 22.326.714 14.188.308
Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
3.063.214 320.075 -39.213 167.048 6.139.201 9.213.439 1.517.852 10.379.285 9.040.197 39.801.098 13.128.127 52.929.225
Transferler
9.040.197 -9.040.197
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.824 1.764.760 3.570.171 5.417.755 1.401.138 6.818.893
Sermaye Arttırımı
-1 -1
Kar Payları
-1.247.542 -1.247.542 -354.312 -1.601.854
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.988 -309.936 -313.924 -313.924
Devir Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 -43.201 167.048 6.222.025 10.978.199 1.517.852 17.862.004 3.570.171 43.657.387 14.174.952 57.832.339
Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
3.063.214 320.075 -51.749 167.048 15.739.761 17.502.288 1.135.832 19.306.383 19.345.059 76.527.911 18.599.856 95.127.767
Transferler
19.345.059 -19.345.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.977 -57.900 2.363.787 2.311.864 205.138 2.517.002
Kar Payları
-2.059.655 -2.059.655 -252.967 -2.312.622
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-7.101 -284.102 -291.203 -291.203
Devir Sonu Bakiyeler
3.063.214 320.075 -58.850 167.048 15.745.738 17.444.388 1.135.832 36.307.685 2.363.787 76.488.917 18.552.027 95.040.944
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143797
BIST
